BILANCIO ATTIVO

N° prog.

CAUSALE

entrate

note

1

Residuo 2010

15140,47

2

Quote tessere + quote partecipazione alle gite gennaio

4191,3

3

Quote tessere + quote partecipazione alle gite febbraio

2352,3

4

Quote tessere + quote partecipazione alle gite marzo

1868,17

5

Quote tessere + quote partecipazione alle gite aprile

1562,04

6

Quote tessere + quote partecipazione alle gite maggio

6172,04

7

Quote tessere + quote partecipazione alle gite giugno

1587,91

8

Quote tessere + quote partecipazione alle gite luglio

1417,91

9

Quote tessere + quote partecipazione alle gite agosto

1542,91

10

Quote tessere + quote partecipazione alle gite settembre

1525,52

11

Quote tessere + quote partecipazione alle gite ottobre

4001,39

12

Quote tessere + quote partecipazione alle gite novembre

1497,26

13

Quote tessere + quote partecipazione alle gite dicembre

2084,21

14

Versamenti contanti

88914

15

Affitto bar Cooperativa Ausilium

18900

– 3300

17

Carta prepagata + contanti

4600

TOTALE                                                                                                                                      157357,43 euro

BILANCIO PASSIVO

N°.

CAUSALE 

Uscite

note

1

Affitto bar all’azienda

3630,63

2

Rinnovo dominio sito cral

30,00

3

Spese bancarie

209,35

4

Affiliazione ENAL

600,00

5

Spese postali

1,10

6

Commercialista

868,62

7

Acquisto telefonino + slim

49

8

cancelleria

73,20

9

Viaggio in pullman scuderie del quirinale+teatro Salemme

850,00

10

Guida Scuderie del Quirinale biglietti

369,56

11

Guida mostra quirinale

181,03

12

Pullman gita di primavera contante

1200,00

13

Ricarica carta clic gita primavera

3500,00

750 res. carta

14

Ricarica carta clik

3000,00

15

Ricarica tel. gita primavera

25,00

16

Restituzione anticipo sig. M.F.

785,03

17

Viaggio in pullman anticipo Andalo contanti

1900,00

18

Spese telefoniche

190,00

19

Restituzione anticipo budapest

1500,00

20

Pagamento sky pass andalo

4072,00

Ass. 7007286438

21

Andalo saldo

13848,00

22

Pullman Andalo

3201,00

23

Pagamento biglietti Tirrenia contante + presente ref

304,00

24

Biglietti tirrenia sig.B.

292,06

25

Pagamento biglietti Tirrenia

7814,12

26

Tessere club sogg. Sardegna con carta clik

3090,00

27

Tessere club pag contanti

1100,00

28

Soggiorno Sardegna Arbatax anticipo

12502,06

29

Saldo soggiorno Arbatax

32987,06

30

Viaggio in pullman Porto Arbatax A/R

542,06

31

Viaggio in pullman Subiaco Civit. A/R

901,03

32

Colazione gruppo Arbatax

135,00

33

Saldo soggiorno estivo soci Arbatax

4718,06

34

Acconto soggiorno Ischia

6002,06

35

Saldo soggiorno ischia

11726,06

36

Viaggio in pullman + traghetto ischia

3151,03

37

Restituzione soci P. A mancato sogg ischia

590,06

38

Ricarica carta clik per pag tessere club

4000,00

39

Biglietti Teatro salemme

1768,03

40

Pacchi natalizi Natale 2011 anticipo

15002,21

41

Saldo fattura frat.lli Raponi

2395,21

42

Pacchi natalizi Natale 2011 saldo

4966,21

TOTALE                                                                                                                       154069,84 euro